Ежедневное проведение валютных и рублевых платежей в системах банк-клиент; Ежедневное отражение банковских операций в программе 1С; Учет факторинговых операций и контрагентов на факторинге; Работа с отчетами банка-фактора; Контроль за своевременностью платежей по кредитным, лизинговым и другим договорам; Отражение операций по договорам лизинга и кредитным договорам в 1С; Оформление документов для валютного контроля (постановка контрактов на учет, изменение сведений о контрактах, снятие контрактов с учета, СВО, СПД, проведение сверок ВБК); Взаимодействие с банками; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности |